全面預(yù)算管理體系與Excel模型落地

全面預(yù)算管理體系與Excel模型落地(許奕)課程介紹：

備注
案例式教學(xué)，小班授課，限招35人；
以報(bào)名先后順序?yàn)闇?zhǔn)，滿班后的報(bào)名學(xué)員自動(dòng)轉(zhuǎn)為下期；
 
聽課須知
1、自備電腦，安裝好2010或2013版本Office（注：不是WPS）；
2、一定攜帶鼠標(biāo)（課程節(jié)奏緊湊，觸摸屏?xí)速M(fèi)時(shí)間）。

預(yù)算痛點(diǎn)
 ◇ 預(yù)算監(jiān)控?zé)o法實(shí)現(xiàn)或形同虛設(shè)；
 ◇ 集團(tuán)預(yù)算下達(dá)、審批、上報(bào)周期長；
 ◇ 預(yù)算只是財(cái)務(wù)部門的事情，其他部門被動(dòng)參與，缺乏積極性；
 ◇ 無法及時(shí)進(jìn)行預(yù)算分析與挑戰(zhàn)；
 ◇ 戰(zhàn)略目標(biāo)與預(yù)算脫節(jié)，業(yè)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算脫節(jié)；
 ◇ 預(yù)算編制不全面不系統(tǒng)；

課程收益
 ◇ 熟練運(yùn)用Excel進(jìn)行月度、月度累計(jì)、年度等各種方式的預(yù)算控制；
 ◇ 掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測(cè)等功能，提高Excel實(shí)際操作能力。
 ◇ 領(lǐng)會(huì)Excel軟件設(shè)計(jì)理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時(shí)具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手。
 ◇ 跳出財(cái)務(wù)看財(cái)務(wù)，通過大量的實(shí)際管理實(shí)踐的案例分析，使財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步加深對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
 ◇ 學(xué)會(huì)如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負(fù)向因素；
 ◇ 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制
 ◇ 成本分析和成本規(guī)劃
 ◇ 提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)

課程大綱

模塊一：全面預(yù)算體系  
目標(biāo)：全面預(yù)算報(bào)表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預(yù)算報(bào)表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；
1. 全面預(yù)算管理流程
 ◇ 如何依據(jù)不同行業(yè)建立預(yù)算體系
 ◇ 不同的預(yù)算編制方法與控制方案
 ◇ 多維度預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整技巧
 ◇ 多種模型的預(yù)算模擬
2. 全面預(yù)算的內(nèi)容
 ◇ 不同行業(yè)的全面預(yù)算的類型
 ◇ 參與全面預(yù)算的對(duì)象
 ◇ 全面預(yù)算的細(xì)化度
 ◇ 不同數(shù)據(jù)的預(yù)算周期
 ◇ 不同預(yù)算數(shù)據(jù)的影響因素
3. 全面預(yù)算結(jié)構(gòu)體系
 ◇ 基礎(chǔ)報(bào)表的信息統(tǒng)一性
 ◇ 不同行業(yè)報(bào)表編制的順序
 ◇ 預(yù)算報(bào)表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序

模塊二：預(yù)算模型搭建  
目標(biāo)：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。  
1. 哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好
 ◇ 種經(jīng)營決策對(duì)生產(chǎn)成本的影響度
 ◇ 控件應(yīng)用的技巧
 ◇ 利用模擬運(yùn)算表動(dòng)態(tài)展示同一目標(biāo)、多種方案
 ◇ 多方案評(píng)估方法
 ◇ 快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
 ◇ 尋求約束條件下的最佳方案
 ◇ 搭建管理模型
 ◇ 匹配約束條件下的最佳運(yùn)輸方案

模塊三：預(yù)算編制  
目標(biāo)：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報(bào)表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
主要應(yīng)用范圍：預(yù)算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動(dòng)；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集  
1. 制作友好表格
 ◇ 利用有效性實(shí)現(xiàn)對(duì)單元格內(nèi)容和格式的限制
 ◇ 利用定義和有效性實(shí)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
 ◇ 應(yīng)用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)
2. 讓表格親民化的小技巧
 ◇ 自動(dòng)序號(hào)
 ◇ 利用mod函數(shù)，錯(cuò)行色條顯示
 ◇ 利用vlookup函數(shù)做格式打印模板
3. 宏應(yīng)用：自動(dòng)增行
 ◇ 利用窗體控件、宏實(shí)現(xiàn)格式、公式、有效性復(fù)制
 ◇ 利用宏錄制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)增行
4. 選擇性保護(hù)表格
 ◇ 利用保護(hù)工作表有選擇地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達(dá)
 ◇ 利用隱藏工作表和保護(hù)工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性

模塊四：預(yù)算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
目標(biāo)：對(duì)外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報(bào)告體系奠定基礎(chǔ)  
1. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧
 ◇ 通過分列快速提取有效信息
 ◇ 利用“&”組合文本
 ◇ 利用日期函數(shù)（date）將無法計(jì)算的字符型日期轉(zhuǎn)換
 ◇ 利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息
2. 查找和清洗重復(fù)數(shù)據(jù)
 ◇ 快速查找重復(fù)數(shù)據(jù)
 ◇ 快速刪除重復(fù)數(shù)據(jù)
3. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列
 ◇ 不增加行，設(shè)置公式
 ◇ 利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期
4. 數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換
 ◇ 利用match和index函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表
 ◇ 利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表
 ◇ vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用
 ◇ 多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計(jì)算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表
5. 快速統(tǒng)計(jì)的技巧
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計(jì)
 ◇ 統(tǒng)計(jì)分類方法
 ◇ 環(huán)比、占比統(tǒng)計(jì)
 ◇ 篩選和排名
 ◇ 分組統(tǒng)計(jì)
 ◇ 多sheet表匯總統(tǒng)計(jì)
6. 高效統(tǒng)計(jì)工具——數(shù)據(jù)透視表
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計(jì)
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計(jì)
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表計(jì)算字段
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用
 ◇ 重復(fù)利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表計(jì)算項(xiàng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況統(tǒng)計(jì)
7. 報(bào)表的美化
 ◇ 套用報(bào)表格式
 ◇ 多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置

模塊五：圖形化展示技巧  
目標(biāo)：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準(zhǔn)確度與說服力
1. 一圖抵萬言
 ◇ 圖表應(yīng)用的五個(gè)步驟
 ◇ 5種數(shù)據(jù)的對(duì)比關(guān)系類型
 ◇ 標(biāo)題和圖形匹配原則
 ◇ 圖表的美化和編輯
2. 數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合
 ◇ 動(dòng)態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖
 ◇ 圖和表的結(jié)合——模擬運(yùn)算表
3. 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
 ◇ 一張圖表展示多項(xiàng)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
 ◇ 主次坐標(biāo)、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
 ◇ 表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
4. 利用Offset函數(shù)制作動(dòng)態(tài)圖表
 ◇ 利用圈地函數(shù)offset動(dòng)態(tài)圖表數(shù)據(jù)
 ◇ 利用控件調(diào)控圖表范圍
 ◇ 不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接
5. 利用雙餅圖實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況分析
 ◇ 利用主次坐標(biāo)實(shí)現(xiàn)雙餅圖
 ◇ 雙餅圖數(shù)據(jù)標(biāo)簽的設(shè)定
 ◇ 雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍

模塊六：數(shù)據(jù)分析  
目標(biāo)：靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況；趨勢(shì)分析:以趨勢(shì)觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因；
1. 產(chǎn)品盈利分析
 ◇ 管理分類方法的思路講解
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計(jì)和樣本觀察
 ◇ 多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2. 銷售趨勢(shì)分析
 ◇ 管理方法和分析思路
 ◇ 數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對(duì)應(yīng)關(guān)系
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動(dòng)
 ◇ 數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達(dá)
  
模塊七：預(yù)算分析  
目標(biāo)：輕松、快捷編制各類預(yù)算管理報(bào)表；實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制；自動(dòng)產(chǎn)生預(yù)算分析報(bào)表
1. 快速轉(zhuǎn)換費(fèi)用預(yù)算表
 ◇ 多維度費(fèi)用分析體系的快速構(gòu)建
 ◇ 條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)
 ◇ 異常數(shù)據(jù)的深度挖掘
 ◇ 透視圖動(dòng)態(tài)展示費(fèi)用項(xiàng)目
2. 預(yù)算分析模型
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項(xiàng)的應(yīng)用
 ◇ 自動(dòng)預(yù)算控制表
 ◇ 預(yù)算分析圖表構(gòu)建

● 講師介紹  許奕老師
 ◇ EXCEL人力資源管理實(shí)戰(zhàn)家
 ◇ ERP系統(tǒng)與EXCEL互補(bǔ)應(yīng)用,系統(tǒng)實(shí)施與執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)家
【授課風(fēng)格】
 ◇ 能結(jié)合學(xué)員的職業(yè)崗位特點(diǎn)，將IT產(chǎn)品知識(shí)轉(zhuǎn)移成高效實(shí)用的技能；
 ◇ 善于總結(jié)學(xué)習(xí)規(guī)律，反復(fù)引導(dǎo)熟練應(yīng)用學(xué)習(xí)方法；
 ◇ 善用案例和互動(dòng)的教學(xué)方式，讓學(xué)員在輕松的環(huán)境中，循序漸進(jìn)地掌握各種新技能，達(dá)到學(xué)以致用的目的。

【擅長領(lǐng)域】
 ◇ 整合各個(gè)領(lǐng)域的信息資源，進(jìn)行企業(yè)各種業(yè)務(wù)分析模型的搭建；
 ◇ EXCEL、VISIO、PROJECT的全面知識(shí)與高級(jí)技能，及其在財(cái)務(wù)管理、人力資源、市場(chǎng)營銷、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的高級(jí)應(yīng)用；
 ◇ 其他方面：ERP項(xiàng)目管理；業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和規(guī)劃；IT審計(jì)。

【與眾不同】
1、善于利用Office工具將各種系統(tǒng)的數(shù)據(jù)變成管理人員的決策信息；
2、善于利用各種導(dǎo)入工具，將系統(tǒng)內(nèi)外數(shù)據(jù)的相互轉(zhuǎn)換；
3、熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、預(yù)測(cè)分析、；
4、六年多的大型ERP項(xiàng)目咨詢實(shí)施，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)；
5、目前負(fù)責(zé)某集團(tuán)下屬航空公司的人力資源系統(tǒng)建設(shè)。

【背景介紹】
 ◇ 微軟認(rèn)證的ERP系統(tǒng)高級(jí)顧問，為多家外資公司提供實(shí)施服務(wù)；
 ◇ 曾擔(dān)任用友多個(gè)大型ERP項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，實(shí)施范圍涉及財(cái)務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈、
商業(yè)智能等各個(gè)領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機(jī)械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個(gè)行業(yè)的運(yùn)作流程，尤其了解大型集團(tuán)化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點(diǎn)；
 ◇ 十年多的企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各種實(shí)際業(yè)務(wù)；
 ◇ 擔(dān)任過乙方公司項(xiàng)目經(jīng)理、甲方公司的分公司財(cái)務(wù)主管、集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)信息副總等職務(wù)；
 ◇ 會(huì)計(jì)師；
 ◇ 曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計(jì)、IT項(xiàng)目管理等工作；
 ◇ 目前任職于某民營集團(tuán)本部的總經(jīng)理助理，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬航空公司的人力資源系統(tǒng)建設(shè)。
上海大學(xué)     計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè) 學(xué)士；
大連理工大學(xué) 軟件工程碩士   學(xué)員；

【服務(wù)客戶】
好美家、閔行財(cái)政、中國銀聯(lián)、文廣集團(tuán)、中海運(yùn)、上汽集團(tuán)、新民文匯、中建八局、萊�？�、范斯特侖、上菱電器、煙草集團(tuán)、電信實(shí)業(yè)、信誠科技、華普科技、華鑫證券、中富證券、震旦投資、頂通物流、寶鋼集團(tuán)、華勤科技、巴魯夫（上海）貿(mào)易、大金空調(diào)、第一生化藥業(yè)、貴州電網(wǎng)、東電電子、朗生醫(yī)藥、上海捷森醫(yī)藥、海南快克藥業(yè)、廣東美的制冷設(shè)備、泰銘能多潔、商凱集團(tuán)、上海天合汽車安全系統(tǒng)、上海匯眾汽車制造、安吉汽車物流、上海大眾聯(lián)合汽車改裝、上海汽車商用車技術(shù)中心、上海興盛密封墊、東華汽車實(shí)業(yè)、上海翼銳汽車科技、上�？档咸┛斯芗�、上汽財(cái)務(wù)公司、輝門（中國）、上海三環(huán)彈簧、長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司、上海煙草包裝印刷有限公司、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司、農(nóng)夫山泉等等。

【學(xué)員評(píng)價(jià)】
 ◇ 本次培訓(xùn)對(duì)于我有非常大的幫助，特別是數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖最有幫助，如果有下次機(jī)會(huì)再聽到許老師的授課，希望可以向許老師學(xué)習(xí)加班費(fèi)的規(guī)劃，因?yàn)槲覀児S加班費(fèi)超預(yù)算。
——李永玲
 ◇ 本次課程非常的有用，特別是數(shù)據(jù)透視表，有助于月報(bào)統(tǒng)計(jì)，并可開發(fā)新的報(bào)表模式。
——朱曉玲
 ◇ 本次培訓(xùn)有助于我對(duì)EXCEL更深入的了解以及更熟練的應(yīng)用，讓我學(xué)習(xí)到了數(shù)據(jù)分析和圖標(biāo)的應(yīng)用，友好表格的制作，數(shù)據(jù)分列和其他EXCEL應(yīng)用方面的小技巧，對(duì)函數(shù)應(yīng)用等有了更深入的了解
——吳蓓蓓

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