2008年對應人民幣升值策略

2008年對應人民幣升值策略(陸教授)課程介紹：

● 課程大綱
第一部分:匯率走勢的防范策略
匯率分析與預測:
一.2007年人民幣匯率走勢回顧
1.人民幣匯率走勢特征
2.其他外匯的走勢情況  
3.通過第三種貨幣規(guī)避人民幣升值風險的案例
二. 2008年人民幣匯率走勢展望
三.針對人民幣匯率走勢的防范策略

第二部分:出口企業(yè)匯率風險防范的措施
鎖定遠期成本類:
一.遠期結售匯操作的介紹
(一)基本概念
(二)操作輔導
1.公司怎樣規(guī)避人民幣匯率風險?
2.公司難以確定具體的交割日怎么辦?
3.國外公司要求分付款！分期付款的期限跨度大怎么辦?
4.國外公司延遲付款等原因導致無法按期交割怎么辦?
5.公司提前收匯，并急需資金使用等原因要求提前交割怎么辦?
6.客戶實際外匯收支金額小于成交金額;或者國外公司倒閉等原因導致無法交割怎么辦?
7.目前美元遠期售匯價格較即期價格優(yōu)惠，但人民幣面臨升值壓力，能否做遠期售匯交易？
8.公司有結匯又有售匯需求怎么辦?
二.人民幣利率掉期結構性產品方案
(一)人民幣利率走勢
(二)降低成本的人民幣利率方案
1.實例分析某客戶貸款情況
2.CMS掛鉤按日累計利率掉期交易概述
3.關于美元掉期利率（CMS）
4.CMS 掛鉤按日累計利率掉期盈虧點分析         
5.經濟分析:美元掉期利率利差和聯(lián)邦基金利率
三.怎樣利用人民幣與外幣掉期規(guī)避匯率風險?
（一）什么是人民幣與外幣掉期業(yè)務?
1、人民幣與外幣掉期的含義                 
2、掉期的功能與特點
3、人民幣與外幣掉期業(yè)務的定價機制與技巧     
4、何時是辦理人民幣與外幣掉期業(yè)務的最佳時機?
（二）實例說明人民幣與外幣掉期業(yè)務的作用
1、鎖定匯率風險         
2、降低交易費用        
3、降低融資成本
四.外匯買賣
（一）外匯買賣的分類
1.即期外匯買賣、遠期外匯買賣、擇期外匯買賣的基本概念
（二）外匯買賣的基本技能
1.外匯買賣的基礎知識  
2.遠期外匯買賣的作用與特點     
3.遠期結售匯與遠期外匯買賣的比較
(三)外匯買賣業(yè)務流程
(四)外匯買賣實例分析變遠期為即期結匯類:
五.怎樣通過打包貸款與福費廷接力融資規(guī)避匯率風險?
1、產品適用范圍       
2、產品比較
3、怎樣利用福費廷融資及規(guī)避匯率風險?
4、福費廷一級市場辦理福費廷產品的流程
5、福費廷對出口商有哪些好處?
6.實例分析
提前融資取得貨款類:
六.怎樣利用保理及供應鏈規(guī)避人民幣升值的風險?
(一)保理與供應鏈融資業(yè)務發(fā)展背景
1.保理是否有規(guī)避匯率風險的功能?
2.保理的基本概念－業(yè)務流程
3.怎樣獲得進口保理商融資?
4.進口保理商融資有哪些好處?
5.什么是賣方保理通?
(二)中小企業(yè)怎樣借助核心企業(yè)供應鏈提前取得貨款?
1.供應鏈的基本概念
2.供應鏈對企業(yè)有哪些機會?
3.供應鏈的新產品---融易達
七.信保融資----提前融資的低門檻
 (一)信保業(yè)務
1、出口信用保險的起源
2、什么是出口信用保險?
3、出口信用保險融資有哪些作用?
4、短期出口信用保險項下貿易融資適用哪些業(yè)務?
5、信保對出口企業(yè)有哪些益處?
6、辦理信保融資業(yè)務的流程
（二）融信達業(yè)務介紹
1、什么是融信達業(yè)務?
2、中行辦理的融信達業(yè)務范圍
3、國內融信達能夠規(guī)避匯率風險嗎?
八.融貨達----金融創(chuàng)新的最具競爭力的突破
(一)融貨達及貨押融資概述
1.什么是融貨達?
2.什么是倉單質押?
3.融貨達是物流業(yè)與金融業(yè)的有機結合
4.為何說融貨達業(yè)務具有廣闊的市場前景?
(二)企業(yè)怎樣操作與利用融貨達業(yè)務?
1.融貨達可與哪些結算業(yè)務相匹配?2.倉單質押貸款的操作流程
九.保兌項下的業(yè)務操作介紹
1、哪些業(yè)務適用于銀行保兌?   
2、信用證保兌業(yè)務的內容  
3、在哪些情況下宜選擇信用證保兌?
4、如何辦理信用證保兌業(yè)務?
5、保兌業(yè)務對出口商有哪些好處?
十.限額內透支業(yè)務操作介紹

第三部分:進口企業(yè)匯率風險防范的措施
轉換為美元債務延遲付款類:
一.海外代付——進口企業(yè)抗匯率風險的有效武器
1、什么是海外代付?      
2、保付行與付款行的作用    
3、海外代付有哪些優(yōu)勢?
4、海外代付的范圍和幣種
5、額度及期限6、協(xié)議付款操作流程7、海外代付的經典案例
二.匯利達業(yè)務操作的介紹
1、什么是匯利達業(yè)務?    
2、中國銀行“進口匯利達”實例分析
三.離岸人民幣金融市場介紹
（一）無本金遠期交割Non-Deliveral Forwards概述
1、 NDF及無本金的概念
（二）NDF人民幣遠期無本金交割市場
1、NDF新加坡及香港市場     
2、NDF實例分析      
3、NDF優(yōu)勢及套利形式
四.選擇計價貨幣的技巧
（一）壓低進口價格或提高出口價格（二）“軟”、“硬”幣結合使用（三）訂立外匯保值條款
1、計價貨幣與支付貨幣均為同一種“軟幣”
2、“軟幣”計價、“硬幣”支付
3、“軟幣”計價、“軟幣”支付

● 講師簡介
   陸教授，高級培訓師。中國銀行國際貿易部資深專家，中國銀行國際貿易部高級審核師，高級講師.一九八二年畢業(yè)于南京國際關系學院，精通多國語言；長期從事國際貿易和金融工作，具有豐富的國際貿易和金融實務操作經驗.另還長期擔任國家科委情報所培訓中心培訓師.
專長課程：UCP600-跟單信用證統(tǒng)一慣例、外貿單證實務、國際貿易實務、國際結算、外貿英語、商務英語、新概念英語、財務英語等。
部分培訓/輔導客戶：中國銀行、中國建設銀行、廣西大學、蘇州中化進出口公司、蘇州恒祥進出口公司、蘇州糧油進出口公司、五礦進出口公司、蘇州輕工進出口公司、蘇州國際術合作公司、蘇州恒生進出口公司、蘇州絲綢進出口公司、蘇州恒良進出口公司、蘇州恒瑞進出口公司、蘇州唯瑜紡織口進出口公司、中國機械進出口總公司、松下電子、中國化纖總公司、歐姆龍大連有限公司、貴州茅臺進出口公司、金龍客車等近百家知名的外貿進出口企業(yè)和單位。

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